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迪士尼概念获利好  

2014-12-19 09:49:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015年初乐园城堡、主题园区等将初现雏形,主要景点游乐设备将进入安装调试阶段,预计届时将迎来项目物资进口通关的高峰期。A股上市公司中,斯米克、强生控股、界龙实业、陆家嘴、海博股份、锦江股份、浦东建设、中华企业、中国海诚、上海建工等10只个股值得关注。

  点击查看>>>迪士尼概念一览

  ===本文导读===

  【相关背景】上海海关将开辟“绿色通道” 助迪士尼“急速通关”

  【个股解析】迪士尼板块10只概念股价值解析

  上海海关将开辟“绿色通道” 助迪士尼“急速通关”

  据中新网消息,上海海关与浦东新区人民政府18日签署合作备忘录,将开辟“绿色通道”助迪士尼开门迎客,每份报关单平均通关时间不超过5分钟。

  上海迪士尼乐园自2011年4月正式动工以来备受瞩目与期待。官方曾表态,2015年初乐园城堡、主题园区等将初现雏形,主要景点游乐设备将进入安装调试阶段,预计届时将迎来项目物资进口通关的高峰期。

  上海海关专门为上海迪士尼项目开辟“绿色通道”,设立“专人、专岗、专窗”优先快速办理通关手续,实现通关“零等待”。此外还提供全天候便捷服务,提供预约通关、门到门查验等服务,以确保项目物资“急速通关”,满足现场安装调试的需求。

  除联手“备战”迪士尼外,上海海关将推动在在浦东中部地区开展保税展示和保税交易,届时将允许进口货物以保税状态进入保税仓库开展保税展示和交易。这一举措是借鉴了自贸区商品“临港直销店”及“外高桥森蓝地块前店后库”的成功经验,用以推动浦东成为自贸区商品直销中心、国际商品出口采购中心和自贸试验区保税仓储分拨中心。(证券时报网)

  迪士尼板块10只概念股价值解析

  斯米克深度研究:正心诚意,打造大健康产业

  类别:公司 研究机构:财富证券有限责任公司 研究员:李涛 日期:2014-09-30

  投资要点

  公司未来准备进军养老产业,我国养老产业规模超过4万亿,公司未来定位养老服务输出,轻资产服务模式发展空间广阔,预计2015年公司的养老项目有望启动。

  公司作为国内高档瓷砖龙头,艺术品瓷砖和迪斯尼系列产品的推出有望进一步提升公司的估值。公司2014年已经获得台北故宫博物院和迪斯尼授权开发艺术品瓷砖,2015年艺术品瓷砖有望全面放量提升公司的业绩和估值。

  公司的新产品可释放负氧离子和防霉的健康板2015年也有望全面释放业绩。公司2014年第四季度年产千万平米健康板的荆州基地投产,2015年有望全面释放产能。产品毛利率在现有超过45%的基础上仍有望提升。

  我们预计公司 2014年、2015年有望分别实现营收12亿元和20亿元(其中传统瓷砖销售约10亿元、艺术品瓷砖2亿元、健康板8亿元),实现的净利润分别约为4000万元和1.6亿元(其中传统瓷砖净利润约5000万元、艺术品瓷砖3000万元、健康板8000万元)。考虑到公司的产品由传统的建材扩展到了新型的环保板材,我们给予2015年传统瓷砖业务10倍PE 折合每股1.14元、健康板和艺术品产品25倍PE 折合每股6.29元, 同时公司养老产业用地正式启动,39万平米土地价值增值按照每平米增加3000元计算,折合每股2.68元。我们认为公司合理股价应为10.11元,维持公司推荐评级。

  风险提示:由于公司的主业瓷砖产品与房地产息息相关,若国内房地产行业下滑剧烈,公司业绩可能存在下滑风险。同时公司健康板业务若产能释放不及预期,亦可能导致公司业绩不及预期的风险。

  强生控股:国企改革和体育振兴大行情可能助力涅槃重生

  类别:公司 研究机构:安信证券股份有限公司 研究员:文浩,许彬 日期:2014-10-16

  强生控股是上海市出租车运营龙头:公司现有从业人员3.5 万人,拥有71 家成员企业。2013 年营业收入40.55 亿元,同比增长6.33%,净利润1.7 亿元,同比减少13.15%。上海久事公司为公司控股股东。

  出租车行业面临数字户外和O2O 两大影响:我国出租车行业近年来稳步增长,而目前非市场化定价使得盈利能力受限,预计未来随着退公政策的推出,盈利能力将得以释放。同时,出租车作为天然的户外媒体和O2O 终端,未来数字化媒体及终端价值将得到进一步开发公司控股股东上海久事公司具有包括体育稀缺资产在内的多种优质资产:公司主营业务出租汽车、汽车租赁业、汽车服务业均为上海市龙头。公司控股股东上海久事公司是上海国资旗下的综合性集团,旗下拥有久事赛事管理与上海国际赛车场两大赛事公司。负责运营上海地区国际顶尖大赛的运营管理,主要包括F1 中国、ATP1000 网球大师赛以及环球马术赛等国际高端赛事。

  国企改革方兴未艾,体育振兴大潮澎湃来袭:上海久事集团旗下各项国际级体育赛事目前是国内级别最高、市场化运营能力和运营状况最好的体育资产,在整个体育产业振兴的大背景下,有望成为上海体育产业的龙头企业。强生控股作为久事集团旗下唯一上市公司平台,未来在国企改革和体育振兴大背景下,有希望成为承接国有体育资产证券化的优质平台。

  投资建议:我们预计公司2014~2016 年营收分别为41.5、44.8 和50.2亿元,净利润分别为1.89、2.22、2.79 亿元;EPS 分别为0.18、0.21和0.26 元。公司目前股价9.10 元对应2015 年PE 为43 倍,我们看好2015 年迪士尼落地对公司主业的带动,同时公司在国有企业改革和体育产业振兴大背景下有机会在集团体育资产证券化过程中承担重要平台,建议投资者重点关注,给予增持-A 评级。

  风险提示:国企改革进度不及预期、行业政策影响

  界龙实业:再获川沙商业地块

  类别:公司 研究机构:天相投资顾问有限公司 研究员:仇彦英 日期:2011-08-12

  2011年上半年,公司实现营业收入5.02亿元,同比下降10.7%;营业利润224.5万元,同比下降79.01%;归属母公司所有者净利润154.98万元,同比下降70.86%;基本每股收益0.005元。

  包装业务稳定增长。公司主营业务为彩印包装和房地产业务,报告期内,受国家对房地产调控政策的不断加码的影响,公司收入同比下滑了10.7%。其中包装业务增长稳定,实现收入同比增长5.82%,毛利率维持稳定,小幅上升0.69个百分点至13.4%。在地产业务大幅下滑的影响下,公司营业利润同比下降了79%。公司积极向地产进军,包装业务贡献的业绩已经不能完全反应公司的价值。

  未来业绩增长依靠地产业务。从公司存货的分类来看,90%以上均为房地产开发成本,公司实际的业务重心已经由包装向房地产转变。报告期内,北蔡“鹏丰苑”已完成分期验收,8万余平方米住宅及1万平方米商业达到了入住使用条件,现着手办理房款回收和销售手续;北蔡“鹏裕苑”居民动迁工作加快推进,做好项目开工的各项准备;扬州“大上海御龙湾”项目举行了奠基典礼和开工仪式,进入施工阶段;川沙新镇军民村配套商品房项目已完成了项目公司的组建和股权转让,顺利开工建设;成功中标川沙新镇虹桥村项目,完成了项目公司的组建,为持续发展储备了土地资源。

  再获商业地块。公司下属控股子公司上海川沙界龙于2011年5月6日中标取得浦东新区川沙新镇国有建设用地使用权,该地块为商业用地,面积约为11,284.20平方米,建筑总面积约为16,926.30平方米,该土地使用权出让金约为15,200万元,至2011年6月30日已支付土地出让金为3,040万元,尚需支付土地出让金为12,160万元。

  盈利预测与投资评级。公司重心已经由包装业务向地产转变,目前正经历转型期,再加上国家对房地产调控的政策频出,公司业绩不确定性较大,我们不对公司作相应的盈利预测,维持“中性”的投资评级,由于迪斯尼乐园计划落户川沙,该地区的发展将加快速度,土地价格持续上涨,公司拥有该地区数百亩土地资源,我们建议投资者关注地产业务收益于迪斯尼概念的交易机会。

  风险提示。1。原材料价格波动;2。市场竞争加剧,导致的毛利率下降的风险;3。地产业务受国家调控政策影响较大。

为什么九龙山会是马彩龙头:
1.和许多投了巨资建了赛马场却一直没有投入使用只得拿来喂鸡养羊的公司不同,九龙山的马赛搞了很多年,特别是刚举办的2014浙江九龙山全国速度赛马骑师邀请赛暨驭马文化节,来自法国、新加坡、爱尔兰、毛里求斯赛、澳大利亚等国的赛马权威机构及澳洲兰域马监测中心等世界先进赛马管理团队全程参与赛事组织。内蒙古卫视和中国日报集团等40多家媒体全程助力参与报道比赛。著名影星林志玲等近3000多名中外赛马爱好者参与观看赛事。说明九龙山已经具备了筹办马赛的经验和实力。2.某些人鼓吹某某投资多少亿建了几百亩的赛马场,而贬低九龙山马赛公司注册资金只有200万美金,实力悬殊什么的?对此我只能质疑这些人解读信息的能力,赛马公司只是为九龙山景区服务的一个子公司,他背靠的是整个九龙山景区,就好像旅游景区开的旅行社一样,一个是景区,一个是为此服务的。依据服务公司注册资金多少去判断九龙山马场的规模真是可笑,先看看这个数据再乱放谬论吧!九龙山赛车赛马俱乐部占地550亩,有一条2300米的专业F3级赛道和占地33238m2的专业试驾体验场。赛马是一种比赛骑马速度的运动项目,为参加比赛而养育、训练的马...
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