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勇敢抄底机构资金已全线被套  

2015-06-29 16:01:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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对突如其来的下跌,相信就算是最乐观的投资者,对于A股未来的“牛途”也产生了担忧。当很多投资者心乱如麻之时,不少机构都公开表示,坚定看好A股的前景,此举或多或少化解了大家心中的忧虑。那么,当A股连续下跌之时,众多机构用“真金白银”做出了哪些抉择,无疑成为市场关注的焦点。

下跌时未现机构大幅抄底

业内普遍认为,上周五A股大跌的诱因,主要是杠杆资金强平“多杀多”,与各种各样的公开表态相比,龙虎榜信息中透露出的资金流向,可能更能反映出机构的真实选择。而根据《每日经济新闻》梳理的龙虎榜信息来看,相对于公开场合的乐观,机构内心其实是相当的慎重,真正敢于抄底的仅仅是少数。

根据记者大致统计,在上周五(6月26日)A股大跌当日,沪深两市接近40家公司的公开交易信息中出现了机构席位的身影,不管是从涉及公司数量还是交易金额看,卖出都占据了绝大多数比例。

首先从公司数量来看,在近40家被机构交易的公司中,有超过30家成为机构抛售的对象,而在不足10家获得机构买入的公司中,不少也同时成为机构卖出的对象,获得机构净买入的少之又少。其次,从交易金额来看,相对于“抄底”,避险卖出则成为更多机构的选择。据记者粗略统计,仅通过龙虎榜反映的信息来看,机构卖出金额就超过了40亿元,而买入金额尚不足10亿元。

从单只股票来看,上市不久的中国核电(601985,收盘价13.95元),机构套现最多,上周五该股盘中涨停板一度被打开,换手率达到了41.54%。值得注意的是,中国核电卖出前五席位全部被机构所占据,单个席位买入金额在4.04亿元至9.33亿元,累计卖出额逼近30亿元。除了中国核电以外,燃控科技[-1.77% 资金 研报](300152,收盘价42.34元)、古井贡酒[8.64% 资金 研报](000596,收盘价43.41元)、好想你[-9.99% 资金 研报](002582,收盘价31.32元)、中路股份[0.14% 资金 研报](600818,收盘价66.39元)机构卖出的金额均较大。

大宗交易降至“冰点”

除了二级市场以外,大宗交易因为比较低的成本,以及更大的交易规模,也是机构进行交易的重要渠道。由于大宗交易中机构的交易价格、数量等信息一目了然,相对于龙虎榜信息也更为全面,因此成为不少投资者关注的重点。《每日经济新闻》记者发现,在上周五A股大跌之时,沪深两市大宗交易热度降至“冰点”,24笔大宗交易累计成交仅7.3亿元,而在上周三和上周四,大宗交易成交笔数分别为42笔和74笔,涉及成交金额则为37亿元和40亿元左右。

对于上周五大宗交易的锐减,一位市场人士分析称,大宗交易一般是交易双方提前约定好了价格,由于数量较大,一般较二级市场价格有一定折扣。然而上周五的下跌推高了各方的恐惧情绪,不排除部分资金担忧本周一出现继续下挫,最终选择取消本已确定的大宗交易。

不过,在上周五大宗交易平台上,也零星出现了机构的身影。其中鄂武商A[-10.00% 资金 研报](000501,收盘价21.69元)获得了机构买入3470万元,而24.1元/股的成交价格,较二级市场价格还有大约11%的溢价。

无独有偶,上周五的另外两笔机构参与的大宗交易,也出现了溢价成交的情况。金禾实业[-10.02% 资金 研报](002597,收盘价12.58元)买卖双方均为机构席位,以13.41元/股的价格成交了2280万元,万达信息[-10.00% 资金 研报](300168,收盘价49.61元)则被机构以60元/股的价格套现9000万元,溢价分别约为6.6%和21%。

而通过同花顺[-9.99% 资金 研报]iFinD信息对上周大宗交易的梳理,同样可以观察到机构的谨慎态度,这种谨慎不仅反映在卖出上,也体现在买入上。首先从机构买入来看,6月19日以来共计成交28笔,累计成交约52亿元,但是在上周四和上周五的连续大跌中,机构仅有9笔买入,累计成交不足10亿元。从卖出的情况来看,机构卖出有30笔交易,累计成交金额约30亿元,并未出现大幅抛售的情况。

机构逆势买入哪些股?

实际上,在市场大跌的背景下,获得机构单方面买入的仅仅是少数个股,其实机构对于很多个股都产生了明显的分歧。正因为此,机构资金逆势买入的行为,显得尤为醒目。

首先来看6月26日的龙虎榜,高台跳水的高伟达(300465,收盘价89.19元)却获得了机构的大手笔买入。高伟达在上市19个连续涨停之后,在上周五转身就站在了跌停板上,但是龙虎榜买入前四席却均被机构所占据,累计买入逾3.3亿元。

如果仔细观察不难发现,有些个股的“吸金能力”更为突出。

大华农[5.97% 资金 研报](300186,收盘价37.67元)在6月24日至26日,虽然三个机构席位累计卖出近9000万元,但是在买入席位上的五个机构,仅第一位的买入额就达到1.22亿元,五个机构席位买入额就超过了3.6亿元。再比如刚刚打开涨停的金发拉比(002762,收盘价87.83元),5月26日卖出前五席中,两家机构累计卖出近900万元,但是买入第一位的机构扫货逾4000万元。

而从大宗交易来看,除了6月26日鄂武商A获得机构溢价接盘外,上周包括中鼎股份[-10.00% 资金 研报](000887,收盘价27.54元)、红日药业[-10.01% 资金 研报](300026,收盘价22.68元)、银之杰[-9.99% 资金 研报](300085,收盘价75.74元)等个股,机构买入金额均为“亿元级”。而且从成交价格来看,截至上周五收盘,这些勇敢抄底的机构资金已经全线被套。

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